利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により増加した資金は、2,313百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益282百万円、雇用調整助成金に係る預り金の増加217百万円、賞与引当金の増加268百万円、固定資産圧縮損266百万円、売上債権の減少405百万円及び減価償却費837百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は、692百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出659百万円があったことによるものであります。

2025/06/27 15:55

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「貸倒引当金の増減額(△は減少)」240千円、「為替差損益(△は益)」101千円を「その他」に含め、「その他」△34,782千円として組替えております。また、「預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)」10,305千円を「預り金の増減額(△は減少)」に含め、「預り金の増減額(△は減少)」143,823千円として組替えております。
(2)前中間連結会計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「定期預金の払戻による収入」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△21,640千円は、「定期預金の払戻による収入」32,896千円、「その他」△54,536千円として組替えております。

2025/06/27 15:55