有価証券報告書-第109期(2022/10/01-2023/09/30)
※6 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当連結会計年度 (2023年9月30日) | |
| 当座貸越極度額 | 8,510,000千円 | 8,010,000千円 |
| 借入実行残高 | 4,295,000 | 4,338,000 |
| 差引額 | 4,215,000 | 3,672,000 |
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