半期報告書-第106期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
※4 当座貸越契約
当社及び連結子会社(九州産交ツーリズム㈱)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。
中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当社及び連結子会社(九州産交ツーリズム㈱)においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約を締結しております。
中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2020年3月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 25,718,000千円 | 3,860,000千円 |
| 借入実行残高 | 2,800,000 | 1,300,000 |
| 差引額 | 22,918,000 | 2,560,000 |
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