支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は、29,275百万円で前連結会計年度末に比べ1,612百万円増となりました。この主たる要因は投資有価証券等の減少はあったものの、機械装置及び運搬具、土地等の増加によるものです。
流動負債は、11,727百万円で前連結会計年度末に比べ3,829百万円増となりました。この主たる要因は支払手形及び買掛金等の減少はあったものの、短期借入金等の増加によるものです。
固定負債は、9,105百万円で前連結会計年度末に比べ237百万円減となりました。この主たる要因は長期借入金等の減少によるものです。

2020/09/29 15:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金であり、固定金利であります。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、返済日は決算日後、最長で5年であります。

2020/09/29 15:12