支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定資産は、27,540百万円で前連結会計年度末に比べ356百万円減となりました。この主たる要因は建設仮勘定等の増加はあったものの、建物及び構築物、機械装置及び運搬具、投資有価証券等の減少によるものです。
流動負債は、9,590百万円で前連結会計年度末に比べ254百万円減となりました。この主たる要因は短期借入金等の増加はあったものの、支払手形及び買掛金等の減少によるものです。
固定負債は、7,838百万円で前連結会計年度末に比べ456百万円減となりました。この主たる要因は長期借入金、退職給付に係る負債等の減少によるものです。

2022/09/29 16:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金であり、固定金利であります。長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であり、返済日は決算日後、最長で5年であります。

2022/09/29 16:42