東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 420,126 | 240,792 |
| 減価償却費 | 610,645 | 589,923 |
| 減損損失 | 7,000 | － |
| のれん償却額 | 1,750 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,556 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,956 | 7,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,257 | -1,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,405 | -6,190 |
| 支払利息 | 112,553 | 104,346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,949 | -6,221 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71,346 | -57,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,036 | 431 |
| 固定資産除却損 | 11,259 | 57,648 |
| 固定資産圧縮損 | 4,613 | 5,759 |
| たな卸資産評価損 | 8,185 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,639 | 15,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,193 | 12,477 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -593 | -40,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,865 | -230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -93,827 | 125,576 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 21,254 | -35,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,149 | -10,313 |
| その他 | 29,137 | 11,529 |
| 小計 | 1,005,274 | 1,013,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,409 | 6,204 |
| 利息の支払額 | -110,576 | -101,864 |
| 法人税等の支払額 | -165,128 | -125,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 734,979 | 792,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -619,893 | -778,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,515 | 7,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 79,041 | 66,400 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -28,920 | -26,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -557,357 | -731,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,248,000 | 5,371,175 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,766,700 | -5,166,000 |
| 長期借入れによる収入 | 357,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -124,493 | -199,348 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,850 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -291,043 | -972 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,421 | 60,477 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,813,175 | 1,699,753 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,699,753 | 1,760,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
