東海自動車のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 13:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5062万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億7250万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億7952万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 330,339 | -447,242 | 11,739 | -116,903 | -439,234 | 1,071,818 | 通期 | 860,317 | -702,623 | -210,926 | 157,694 | -711,729 | 1,123,750 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 274,235 | -332,285 | -40,249 | -58,050 | -347,641 | 1,025,450 | 通期 | 841,768 | -658,184 | -236,335 | 183,584 | -668,467 | 1,070,999 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 470,329 | -176,241 | -167,471 | 294,088 | -189,906 | 1,197,615 | 通期 | 919,409 | -702,641 | -84,713 | 216,768 | -695,668 | 1,203,053 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 367,982 | -565,626 | 90,650 | -197,644 | -530,347 | 1,096,059 | 通期 | 785,167 | -1,042,344 | 324,680 | -257,177 | -1,005,387 | 1,270,555 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 482,987 | -749,711 | 163,843 | -266,724 | -741,613 | 1,167,674 | 通期 | 748,000 | -1,187,306 | 252,577 | -439,306 | -1,167,610 | 1,083,827 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -315,075 | -429,082 | 370,130 | -744,157 | -425,899 | 709,799 | 通期 | -257,464 | -664,373 | 571,317 | -921,837 | -660,820 | 733,306 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 178,595 | -224,103 | -12,464 | -45,508 | -211,628 | 675,334 | 通期 | 408,194 | -639,130 | 193,381 | -230,936 | -608,898 | 695,753 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 231,163 | -274,027 | 50,380 | -42,864 | -243,825 | 343,780 | 通期 | 747,929 | -547,049 | -147,820 | 200,880 | -516,597 | 389,323 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 334,312 | -388,313 | -28,140 | -54,001 | -397,950 | 307,181 | 通期 | 962,070 | -744,482 | -297,428 | 217,588 | -752,981 | 309,482 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 638,914 | -465,010 | -51,231 | 173,904 | -434,228 | 432,154 | 通期 | 1,211,155 | -970,265 | -109,115 | 240,890 | -905,874 | 441,256 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 579,525 | -372,501 | -250,628 | 207,024 | -383,430 | 397,651 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 1億5769万
- 2017年3月（連） +16.42%
- 1億8358万
- 2018年3月（連） +18.08%
- 2億1676万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億5717万
- 2020年3月（連） -70.82%
- -4億3930万
- 2021年3月（連） -109.84%
- -9億2183万
- 2022年3月（連）
- -2億3093万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億88万
- 2024年3月（連） +8.32%
- 2億1758万
- 2025年3月（連） +10.71%
- 2億4089万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -7億1172万
- 2017年3月（連）減少-6.08%
- -6億6846万
- 2018年3月（連）増加+4.07%
- -6億9566万
- 2019年3月（連）増加+44.52%
- -10億538万
- 2020年3月（連）増加+16.14%
- -11億6761万
- 2021年3月（連）減少-43.4%
- -6億6082万
- 2022年3月（連）減少-7.86%
- -6億889万
- 2023年3月（連）減少-15.16%
- -5億1659万
- 2024年3月（連）増加+45.76%
- -7億5298万
- 2025年3月（連）増加+20.31%
- -9億587万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 11.31%
- 2017年3月（連）
- 11%
- 2018年3月（連）
- 11.57%
- 2019年3月（連）
- 9.72%
- 2020年3月（連）
- 9.45%
- 2021年3月（連）
- -4.4%
- 2022年3月（連）
- 6.3%
- 2023年3月（連）
- 11.89%
- 2024年3月（連）
- 14.08%
- 2025年3月（連）
- 16.66%
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