キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 13:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2814万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8831万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3431万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 290,569 | -227,130 | -54,148 | 63,439 | - | 935,672 | 通期 | 546,274 | -368,807 | -238,382 | 177,467 | -405,832 | 865,466 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 350,707 | -176,859 | -80,323 | 173,848 | -172,333 | 958,990 | 通期 | 849,345 | -367,177 | -170,652 | 482,168 | -460,238 | 1,176,983 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 330,339 | -447,242 | 11,739 | -116,903 | -439,234 | 1,071,818 | 通期 | 860,317 | -702,623 | -210,926 | 157,694 | -711,729 | 1,123,750 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 274,235 | -332,285 | -40,249 | -58,050 | -347,641 | 1,025,450 | 通期 | 841,768 | -658,184 | -236,335 | 183,584 | -668,467 | 1,070,999 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 470,329 | -176,241 | -167,471 | 294,088 | -189,906 | 1,197,615 | 通期 | 919,409 | -702,641 | -84,713 | 216,768 | -695,668 | 1,203,053 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 367,982 | -565,626 | 90,650 | -197,644 | -530,347 | 1,096,059 | 通期 | 785,167 | -1,042,344 | 324,680 | -257,177 | -1,005,387 | 1,270,555 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 482,987 | -749,711 | 163,843 | -266,724 | -741,613 | 1,167,674 | 通期 | 748,000 | -1,187,306 | 252,577 | -439,306 | -1,167,610 | 1,083,827 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -315,075 | -429,082 | 370,130 | -744,157 | -425,899 | 709,799 | 通期 | -257,464 | -664,373 | 571,317 | -921,837 | -660,820 | 733,306 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 178,595 | -224,103 | -12,464 | -45,508 | -211,628 | 675,334 | 通期 | 408,194 | -639,130 | 193,381 | -230,936 | -608,898 | 695,753 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 231,163 | -274,027 | 50,380 | -42,864 | -243,825 | 343,780 | 通期 | 747,929 | -547,049 | -147,820 | 200,880 | -516,597 | 389,323 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 334,312 | -388,313 | -28,140 | -54,001 | -397,950 | 307,181 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- 1億7746万
- 2015年3月（連） +171.69%
- 4億8216万
- 2016年3月（連） -67.29%
- 1億5769万
- 2017年3月（連） +16.42%
- 1億8358万
- 2018年3月（連） +18.08%
- 2億1676万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億5717万
- 2020年3月（連） -70.82%
- -4億3930万
- 2021年3月（連） -109.84%
- -9億2183万
- 2022年3月（連）
- -2億3093万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2億88万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -4億583万
- 2015年3月（連）増加+13.41%
- -4億6023万
- 2016年3月（連）増加+54.64%
- -7億1172万
- 2017年3月（連）減少-6.08%
- -6億6846万
- 2018年3月（連）増加+4.07%
- -6億9566万
- 2019年3月（連）増加+44.52%
- -10億538万
- 2020年3月（連）増加+16.14%
- -11億6761万
- 2021年3月（連）減少-43.4%
- -6億6082万
- 2022年3月（連）減少-7.86%
- -6億889万
- 2023年3月（連）減少-15.16%
- -5億1659万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 7.7%
- 2015年3月（連）
- 11.63%
- 2016年3月（連）
- 11.31%
- 2017年3月（連）
- 11%
- 2018年3月（連）
- 11.57%
- 2019年3月（連）
- 9.72%
- 2020年3月（連）
- 9.45%
- 2021年3月（連）
- -4.4%
- 2022年3月（連）
- 6.3%
- 2023年3月（連）
- 11.89%