東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,927 | 513,098 |
| 減価償却費 | 616,397 | 609,860 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -368 | -1,511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 343 | -845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,387 | -1,397 |
| 支払利息 | 23,501 | 22,635 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,319 | -17,742 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,284 | -25,581 |
| 固定資産除却損 | 9,909 | 4,841 |
| 固定資産圧縮損 | 578 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,141 | -74,040 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119 | -12,086 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 41,750 | -45,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,024 | 1,213 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,632 | 31,024 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 3,053 | 20,897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52,981 | 1,788 |
| その他 | 29,317 | 18,887 |
| 小計 | 811,034 | 1,045,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,387 | 5,387 |
| 利息の支払額 | -23,489 | -22,766 |
| 法人税等の還付額 | 7,187 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -48,191 | -66,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,929 | 962,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -516,597 | -752,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,665 | 29,054 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -18,298 | -21,776 |
| その他 | -23,818 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -547,049 | -744,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,253,663 | 6,150,435 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,352,284 | -7,353,911 |
| 長期借入れによる収入 | － | 942,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,200 | -36,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,820 | -297,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,059 | -79,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 389,323 | 309,482 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -359,488 | － |
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