東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -509,376 | 92,927 |
| 減価償却費 | 629,895 | 616,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 564 | -368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,649 | -1,387 |
| 支払利息 | 21,947 | 23,501 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -13,319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9,615 | -8,284 |
| 固定資産除却損 | 1,632 | 9,909 |
| 固定資産圧縮損 | 123,592 | 578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,500 | -100,141 |
| 減損損失 | 193,541 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,136 | 119 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,826 | 41,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,876 | 32,024 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 27,075 | 31,632 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -28,540 | 3,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,946 | 52,981 |
| その他 | 24,313 | 29,317 |
| 小計 | 510,652 | 811,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,649 | 1,387 |
| 利息の支払額 | -21,933 | -23,489 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 7,187 |
| 法人税等の支払額 | -82,259 | -48,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,194 | 747,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -608,898 | -516,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,579 | 11,665 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -31,250 | -18,298 |
| その他 | -4,560 | -23,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,130 | -547,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,844,578 | 6,253,663 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,583,796 | -6,352,284 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,400 | -49,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,381 | -147,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,553 | 53,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,753 | 389,323 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -359,488 |
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