東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -720,280 | -509,376 |
| 減価償却費 | 700,576 | 629,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -199 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,400 | -1,649 |
| 支払利息 | 20,670 | 21,947 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,916 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10,738 | 9,615 |
| 固定資産除却損 | 8,326 | 1,632 |
| 固定資産圧縮損 | 46,060 | 123,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,125 | -27,500 |
| 減損損失 | 36,205 | 193,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,655 | -17,136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -51,258 | 10,826 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,353 | 13,876 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -89,168 | 27,075 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -70,603 | -28,540 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,279 | 37,946 |
| その他 | 6,622 | 24,313 |
| 小計 | -181,795 | 510,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,400 | 1,649 |
| 利息の支払額 | -20,663 | -21,933 |
| 法人税等の還付額 | 24,946 | 85 |
| 法人税等の支払額 | -81,352 | -82,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257,464 | 408,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -660,820 | -608,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,205 | 5,579 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -38,965 | -31,250 |
| その他 | 5,206 | -4,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,373 | -639,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,982,625 | 6,844,578 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,344,057 | -6,583,796 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,400 | -62,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,850 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 571,317 | 193,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,520 | -37,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,306 | 695,753 |
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