東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 125,271 | -720,280 |
| 減価償却費 | 716,675 | 700,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -709 | 103 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,772 | -199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,398 | -1,400 |
| 支払利息 | 17,858 | 20,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,687 | 43,916 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,833 | 10,738 |
| 固定資産除却損 | 1,878 | 8,326 |
| 固定資産圧縮損 | 13,709 | 46,060 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,651 | -16,125 |
| 減損損失 | 705 | 36,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,996 | 6,655 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,174 | -51,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,172 | -21,353 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,588 | -89,168 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -45,240 | -70,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,652 | -91,279 |
| その他 | 20,664 | 6,622 |
| 小計 | 846,905 | -181,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,398 | 1,400 |
| 利息の支払額 | -17,911 | -20,663 |
| 法人税等の還付額 | 8,783 | 24,946 |
| 法人税等の支払額 | -91,175 | -81,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,000 | -257,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,167,610 | -660,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,544 | 30,205 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -18,588 | -38,965 |
| その他 | -9,652 | 5,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,306 | -664,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,774,949 | 5,982,625 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,693,671 | -5,344,057 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,200 | -62,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,500 | -4,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,577 | 571,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,728 | -350,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,827 | 733,306 |
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