有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020年6月22日 13:34
【資料】
有価証券報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2019年3月31日
自 2019年4月1日
至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益315,295125,271
減価償却費647,319716,675
賞与引当金の増減額(△は減少)534-709
貸倒引当金の増減額(△は減少)4,617-2,772
受取利息及び受取配当金-1,412-1,398
支払利息16,14817,858
持分法による投資損益(△は益)40,10814,687
固定資産売却損益(△は益)-6,906-6,833
固定資産除却損6,3841,878
固定資産圧縮損13,709
売上債権の増減額(△は増加)-7,762-7,651
たな卸資産の増減額(△は増加)-2,79910,996
その他の流動資産の増減額(△は増加)-38,85234,174
仕入債務の増減額(△は減少)-42,359-17,172
その他の流動負債の増減額(△は減少)-51,344-61,588
預り保証金の増減額(△は減少)46,575-44,396
未払消費税等の増減額(△は減少)-9,99933,652
その他39,42820,526
小計954,973846,905
利息及び配当金の受取額1,4121,398
利息の支払額-16,144-17,911
法人税等の還付額4,9108,783
法人税等の支払額-159,984-91,175
営業活動によるキャッシュ・フロー785,167748,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-10,000
有形固定資産の取得による支出-1,005,387-1,167,610
有形固定資産の売却による収入10,7458,544
無形固定資産その他の取得による支出-22,741-18,588
その他-14,962-9,652
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,042,344-1,187,306
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入5,903,8955,774,949
短期借入金の返済による支出-5,640,914-5,693,671
長期借入れによる収入110,000220,000
長期借入金の返済による支出-44,000-44,200
非支配株主への配当金の支払額-4,300-4,500
財務活動によるキャッシュ・フロー324,680252,577
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)67,502-186,728
現金及び現金同等物の四半期末残高1,270,5551,083,827