東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 315,295 | 125,271 |
| 減価償却費 | 647,319 | 716,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 534 | -709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,617 | -2,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,412 | -1,398 |
| 支払利息 | 16,148 | 17,858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,108 | 14,687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,906 | -6,833 |
| 固定資産除却損 | 6,384 | 1,878 |
| 固定資産圧縮損 | － | 13,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,762 | -7,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,799 | 10,996 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,852 | 34,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,359 | -17,172 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -51,344 | -61,588 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 46,575 | -44,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,999 | 33,652 |
| その他 | 39,428 | 20,526 |
| 小計 | 954,973 | 846,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,412 | 1,398 |
| 利息の支払額 | -16,144 | -17,911 |
| 法人税等の還付額 | 4,910 | 8,783 |
| 法人税等の支払額 | -159,984 | -91,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,167 | 748,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,005,387 | -1,167,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,745 | 8,544 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -22,741 | -18,588 |
| その他 | -14,962 | -9,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,042,344 | -1,187,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,903,895 | 5,774,949 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,640,914 | -5,693,671 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,000 | -44,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,300 | -4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 324,680 | 252,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67,502 | -186,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,555 | 1,083,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
