東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 481,763 | 315,295 |
| 減価償却費 | 558,347 | 647,319 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -561 | 534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,235 | 4,617 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,422 | -1,412 |
| 支払利息 | 15,730 | 16,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,081 | 40,108 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,301 | -6,906 |
| 固定資産除却損 | 2,652 | 6,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,871 | -7,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,228 | -2,799 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,974 | -38,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,185 | -42,359 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,833 | -51,344 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -41,174 | 46,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,807 | -9,999 |
| その他 | 3,458 | 39,428 |
| 小計 | 1,060,090 | 954,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,422 | 1,412 |
| 利息の支払額 | -15,702 | -16,144 |
| 法人税等の還付額 | 13,515 | 4,910 |
| 法人税等の支払額 | -139,916 | -159,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 919,409 | 785,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -695,668 | -1,005,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,689 | 10,745 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -24,639 | -22,741 |
| その他 | 14,976 | -14,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,641 | -1,042,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,855,543 | 5,903,895 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,910,167 | -5,640,914 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,400 | -44,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,690 | -4,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,713 | 324,680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,054 | 67,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,053 | 1,270,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
