東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 518,062 | 481,763 |
| 減価償却費 | 509,738 | 558,347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,308 | -561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -286 | -1,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,521 | -1,422 |
| 支払利息 | 17,578 | 15,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,146 | 6,081 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,535 | -2,301 |
| 固定資産除却損 | 3,827 | 2,652 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -17,257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,960 | -33,871 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,161 | -2,228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,610 | -4,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,066 | 18,185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,385 | 47,833 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -28,416 | -41,174 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,768 | 13,807 |
| その他 | 32,667 | 3,458 |
| 小計 | 1,029,804 | 1,060,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,521 | 1,422 |
| 利息の支払額 | -17,553 | -15,702 |
| 法人税等の還付額 | 31,905 | 13,515 |
| 法人税等の支払額 | -203,909 | -139,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 841,768 | 919,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 30,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -668,467 | -695,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,301 | 2,689 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -30,505 | -24,639 |
| その他 | 487 | 14,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,184 | -702,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,010,278 | 4,855,543 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,216,154 | -4,910,167 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,400 | -26,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,060 | -3,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,335 | -84,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,751 | 132,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,070,999 | 1,203,053 |
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