東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592,297 | 518,062 |
| 減価償却費 | 454,074 | 509,738 |
| 減損損失 | 76,051 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,270 | -1,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 272 | -286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,593 | -1,521 |
| 支払利息 | 22,738 | 17,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,040 | -3,146 |
| 損害補償損失引当金戻入益 | -98,307 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,743 | -7,535 |
| 固定資産除却損 | 18,269 | 3,827 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,842 | -37,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,497 | -12,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,731 | 44,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,639 | 45,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,656 | -3,385 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 57,188 | -28,416 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89,238 | -28,768 |
| その他 | 32,305 | 32,667 |
| 小計 | 1,012,943 | 1,029,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,593 | 1,521 |
| 利息の支払額 | -22,643 | -17,553 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,905 |
| 法人税等の支払額 | -131,575 | -203,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,317 | 841,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -711,729 | -668,467 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,664 | 10,301 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -16,585 | -30,505 |
| その他 | 6,026 | 487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,623 | -658,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,596,773 | 3,010,278 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,892,200 | -3,216,154 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,000 | -26,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -4,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,926 | -236,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,232 | -52,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,123,750 | 1,070,999 |
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