有価証券報告書-第152期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 343,504 | 592,297 |
減価償却費 | 415,669 | 454,074 |
減損損失 | - | 76,051 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,489 | -2,270 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 172 | 272 |
受取利息及び受取配当金 | -1,726 | -1,593 |
支払利息 | 25,238 | 22,738 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,878 | -5,040 |
損害補償損失引当金戻入益 | - | -98,307 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,405 | -7,743 |
固定資産除却損 | 26,141 | 18,269 |
損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | 4,132 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,073 | -36,842 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,162 | 11,497 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -15,924 | -40,731 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 29,489 | -36,639 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 63,627 | 66,656 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -46,105 | 57,188 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 143,076 | -89,238 |
その他 | 13,697 | 32,305 |
小計 | 959,985 | 1,012,943 |
利息及び配当金の受取額 | 1,726 | 1,593 |
利息の支払額 | -25,218 | -22,643 |
法人税等の支払額 | -87,148 | -131,575 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,345 | 860,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 80,000 | -60,000 |
定期預金の預入による支出 | - | 60,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -460,238 | -711,729 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,444 | 19,664 |
無形固定資産その他の取得による支出 | -4,880 | -16,585 |
その他 | 4,498 | 6,026 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,177 | -702,623 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,544,838 | 2,596,773 |
短期借入金の返済による支出 | -1,713,010 | -2,892,200 |
長期借入れによる収入 | - | 110,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -22,000 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,480 | -3,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,652 | -210,926 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 311,516 | -53,232 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,983 | 1,123,750 |