東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 343,504 | 592,297 |
| 減価償却費 | 415,669 | 454,074 |
| 減損損失 | － | 76,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,489 | -2,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172 | 272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,726 | -1,593 |
| 支払利息 | 25,238 | 22,738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,878 | -5,040 |
| 損害補償損失引当金戻入益 | － | -98,307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,405 | -7,743 |
| 固定資産除却損 | 26,141 | 18,269 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 4,132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,073 | -36,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,162 | 11,497 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,924 | -40,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,489 | -36,639 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,627 | 66,656 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -46,105 | 57,188 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143,076 | -89,238 |
| その他 | 13,697 | 32,305 |
| 小計 | 959,985 | 1,012,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,726 | 1,593 |
| 利息の支払額 | -25,218 | -22,643 |
| 法人税等の支払額 | -87,148 | -131,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 849,345 | 860,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | -60,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,238 | -711,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,444 | 19,664 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -4,880 | -16,585 |
| その他 | 4,498 | 6,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,177 | -702,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,544,838 | 2,596,773 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,713,010 | -2,892,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -22,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,480 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,652 | -210,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311,516 | -53,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,176,983 | 1,123,750 |
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