東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,345 | 343,504 |
| 減価償却費 | 432,407 | 415,669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,618 | -14,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -597 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,689 | -1,726 |
| 支払利息 | 32,122 | 25,238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 461 | -3,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -314 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,206 | -9,405 |
| 固定資産除却損 | 3,244 | 26,141 |
| 固定資産圧縮損 | 150 | － |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 4,132 | 4,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,307 | -7,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,335 | -6,162 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,526 | -15,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,610 | 29,489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,471 | 63,627 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,111 | -46,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,971 | 143,076 |
| その他 | 2,229 | 13,697 |
| 小計 | 610,776 | 959,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,689 | 1,726 |
| 利息の支払額 | -31,790 | -25,218 |
| 法人税等の支払額 | -34,401 | -87,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,274 | 849,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -405,832 | -460,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,890 | 13,444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365 | － |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -1,765 | -4,880 |
| その他 | 37,534 | 4,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,807 | -367,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,982,618 | 1,544,838 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,219,230 | -1,713,010 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,770 | -2,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,382 | -170,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,915 | 311,516 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 865,466 | 1,176,983 |
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