有価証券報告書-第151期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 169,345 | 343,504 |
減価償却費 | 432,407 | 415,669 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,618 | -14,489 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -597 | 172 |
受取利息及び受取配当金 | -1,689 | -1,726 |
支払利息 | 32,122 | 25,238 |
持分法による投資損益(△は益) | 461 | -3,878 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -314 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -5,206 | -9,405 |
固定資産除却損 | 3,244 | 26,141 |
固定資産圧縮損 | 150 | - |
損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | 4,132 | 4,132 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,307 | -7,073 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,335 | -6,162 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,526 | -15,924 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,610 | 29,489 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -33,471 | 63,627 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 10,111 | -46,105 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,971 | 143,076 |
その他 | 2,229 | 13,697 |
小計 | 610,776 | 959,985 |
利息及び配当金の受取額 | 1,689 | 1,726 |
利息の支払額 | -31,790 | -25,218 |
法人税等の支払額 | -34,401 | -87,148 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,274 | 849,345 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 80,000 |
定期預金の預入による支出 | -10,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -405,832 | -460,238 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,890 | 13,444 |
投資有価証券の売却による収入 | 365 | - |
無形固定資産その他の取得による支出 | -1,765 | -4,880 |
その他 | 37,534 | 4,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -368,807 | -367,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,982,618 | 1,544,838 |
短期借入金の返済による支出 | -2,219,230 | -1,713,010 |
少数株主への配当金の支払額 | -1,770 | -2,480 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,382 | -170,652 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -60,915 | 311,516 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 865,466 | 1,176,983 |