東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,275 | 169,345 |
| 減価償却費 | 454,633 | 432,407 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,358 | -1,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 236 | -597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,796 | -1,689 |
| 支払利息 | 43,041 | 32,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,170 | 461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -314 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36,085 | -5,206 |
| 固定資産除却損 | 5,240 | 3,244 |
| 固定資産圧縮損 | 860 | 150 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 4,132 | 4,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,095 | -3,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,160 | -2,335 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,618 | -3,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,880 | 12,610 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,104 | -33,471 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -47,689 | 10,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,456 | -3,971 |
| その他 | 19,647 | 2,229 |
| 小計 | 623,056 | 610,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,796 | 1,689 |
| 利息の支払額 | -42,795 | -31,790 |
| 法人税等の支払額 | -107,878 | -34,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,178 | 546,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,238 | -405,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43,941 | 10,890 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 365 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -12,200 | -1,765 |
| その他 | － | 37,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,897 | -368,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,452,288 | 1,982,618 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,658,532 | -2,219,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,364 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,440 | -1,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,048 | -238,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,766 | -60,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 926,382 | 865,466 |
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