東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 270,296 | 180,275 |
| 減価償却費 | 469,062 | 454,633 |
| 減損損失 | 60,477 | － |
| 負ののれん発生益 | -52,943 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -94,815 | -1,358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,194 | 236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,641 | -1,796 |
| 支払利息 | 49,410 | 43,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,823 | -7,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -79 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,349 | 36,085 |
| 固定資産除却損 | 5,939 | 5,240 |
| 固定資産圧縮損 | 2,450 | 860 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 4,144 | 4,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,161 | -7,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,584 | 2,160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,568 | -23,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,195 | -17,880 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 105,321 | -29,104 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -27,158 | -47,689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,772 | 12,456 |
| その他 | -792 | 19,647 |
| 小計 | 778,550 | 623,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,636 | 1,796 |
| 利息の支払額 | -49,322 | -42,795 |
| 法人税等の支払額 | -99,245 | -107,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,620 | 474,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -305,920 | -532,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,536 | 43,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 579 | － |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -315 | -12,200 |
| 子会社株式の取得による支出 | -63,380 | － |
| その他 | 2,010 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -420,487 | -570,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,559,429 | 1,452,288 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,615,968 | -1,658,532 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,404 | -38,364 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,940 | -1,440 |
| 自己株式の処分による収入 | 47,880 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,003 | -246,048 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,128 | -342,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,171,020 | 1,269,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,269,149 | 926,382 |
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