東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,217 | 270,296 |
| 減価償却費 | 549,009 | 469,062 |
| 減損損失 | － | 60,477 |
| 負ののれん発生益 | － | -52,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,846 | -94,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,260 | -1,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,101 | -1,641 |
| 支払利息 | 64,547 | 49,410 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,279 | -1,823 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,001 | -79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,272 | -2,349 |
| 固定資産除却損 | 4,113 | 5,939 |
| 固定資産圧縮損 | 2,223 | 2,450 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 99,021 | 4,144 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,199 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,361 | -33,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,772 | -1,584 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,855 | 15,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,373 | 33,195 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,844 | 105,321 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -26,050 | -27,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,956 | -19,772 |
| その他 | 9,814 | -792 |
| 小計 | 715,200 | 778,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102 | 1,636 |
| 利息の支払額 | -57,896 | -49,322 |
| 法人税等の支払額 | -115,899 | -99,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,507 | 631,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -445,155 | -305,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,742 | 6,536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,011 | 579 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -20,965 | -315 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -63,380 |
| その他 | -56,188 | 2,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,555 | -420,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,681,871 | 1,559,429 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,767,332 | -1,615,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,076 | -98,404 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,050 | -5,940 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 47,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,587 | -113,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,635 | 98,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,311,655 | 1,171,020 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,171,020 | 1,269,149 |
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