有価証券報告書-第148期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 12,217 | 270,296 |
減価償却費 | 549,009 | 469,062 |
減損損失 | - | 60,477 |
負ののれん発生益 | - | -52,943 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,846 | -94,815 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,260 | -1,194 |
受取利息及び受取配当金 | -3,101 | -1,641 |
支払利息 | 64,547 | 49,410 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,279 | -1,823 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,001 | -79 |
固定資産売却損益(△は益) | -10,272 | -2,349 |
固定資産除却損 | 4,113 | 5,939 |
固定資産圧縮損 | 2,223 | 2,450 |
損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | 99,021 | 4,144 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,199 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 72,361 | -33,161 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,772 | -1,584 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -8,855 | 15,568 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,373 | 33,195 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -24,844 | 105,321 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -26,050 | -27,158 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -16,956 | -19,772 |
その他 | 9,814 | -792 |
小計 | 715,200 | 778,550 |
利息及び配当金の受取額 | 3,102 | 1,636 |
利息の支払額 | -57,896 | -49,322 |
法人税等の支払額 | -115,899 | -99,245 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 544,507 | 631,620 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -60,000 |
定期預金の払戻による収入 | 21,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -445,155 | -305,920 |
有形固定資産の売却による収入 | 20,742 | 6,536 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,011 | 579 |
無形固定資産その他の取得による支出 | -20,965 | -315 |
子会社株式の取得による支出 | - | -63,380 |
その他 | -56,188 | 2,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -479,555 | -420,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,681,871 | 1,559,429 |
短期借入金の返済による支出 | -4,767,332 | -1,615,968 |
長期借入金の返済による支出 | -114,076 | -98,404 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,050 | -5,940 |
自己株式の処分による収入 | - | 47,880 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,587 | -113,003 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -140,635 | 98,128 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,311,655 | 1,171,020 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,171,020 | 1,269,149 |