東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 198,118 | 12,217 |
| 減価償却費 | 599,535 | 549,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,979 | -13,846 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,383 | -2,260 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,781 | -3,101 |
| 支払利息 | 83,590 | 64,547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,675 | 3,279 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,001 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,407 | -10,272 |
| 固定資産除却損 | 84,270 | 4,113 |
| 固定資産圧縮損 | 10,750 | 2,223 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 99,021 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,333 | 72,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,480 | -9,772 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,801 | -8,855 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,556 | 3,373 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -124,793 | -24,844 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -27,616 | -26,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,858 | -16,956 |
| その他 | 28,213 | 9,814 |
| 小計 | 870,834 | 715,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,784 | 3,102 |
| 利息の支払額 | -83,004 | -57,896 |
| 法人税等の支払額 | -62,874 | -115,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,739 | 544,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,216 | 21,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -504,938 | -445,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,104 | 20,742 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,011 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -23,135 | -20,965 |
| その他 | 4,840 | -56,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -498,912 | -479,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,548,783 | 4,681,871 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,104,309 | -4,767,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,076 | -114,076 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -676,402 | -205,587 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,575 | -140,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,760,230 | 1,311,655 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,311,655 | 1,171,020 |
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