東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 240,792 | 198,118 |
| 減価償却費 | 589,923 | 599,535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,653 | 6,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,214 | 3,383 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,190 | -1,781 |
| 支払利息 | 104,346 | 83,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,221 | 5,675 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,060 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 431 | -2,407 |
| 固定資産除却損 | 57,648 | 84,270 |
| 固定資産圧縮損 | 5,759 | 10,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,060 | 11,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,477 | 2,480 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,835 | 20,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -230 | -58,556 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125,576 | -124,793 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -35,592 | -27,616 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,313 | 30,858 |
| その他 | 11,529 | 28,213 |
| 小計 | 1,013,540 | 870,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,204 | 1,784 |
| 利息の支払額 | -101,864 | -83,004 |
| 法人税等の支払額 | -125,141 | -62,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,738 | 726,739 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101 | -21,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778,165 | -504,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,293 | 13,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,400 | － |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -26,715 | -23,135 |
| その他 | － | 4,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,288 | -498,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,371,175 | 4,548,783 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,166,000 | -5,104,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,348 | -114,076 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -972 | -676,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,477 | -448,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,699,753 | 1,760,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,760,230 | 1,311,655 |
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