有価証券報告書-第146期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 240,792 | 198,118 |
減価償却費 | 589,923 | 599,535 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,653 | 6,979 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,214 | 3,383 |
受取利息及び受取配当金 | -6,190 | -1,781 |
支払利息 | 104,346 | 83,590 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,221 | 5,675 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -57,060 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 431 | -2,407 |
固定資産除却損 | 57,648 | 84,270 |
固定資産圧縮損 | 5,759 | 10,750 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,060 | 11,333 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,477 | 2,480 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -40,835 | 20,801 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -230 | -58,556 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 125,576 | -124,793 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -35,592 | -27,616 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -10,313 | 30,858 |
その他 | 11,529 | 28,213 |
小計 | 1,013,540 | 870,834 |
利息及び配当金の受取額 | 6,204 | 1,784 |
利息の支払額 | -101,864 | -83,004 |
法人税等の支払額 | -125,141 | -62,874 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,738 | 726,739 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -101 | -21,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 32,216 |
有形固定資産の取得による支出 | -778,165 | -504,938 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,293 | 13,104 |
投資有価証券の売却による収入 | 66,400 | - |
無形固定資産その他の取得による支出 | -26,715 | -23,135 |
その他 | - | 4,840 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,288 | -498,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 5,371,175 | 4,548,783 |
短期借入金の返済による支出 | -5,166,000 | -5,104,309 |
長期借入金の返済による支出 | -199,348 | -114,076 |
少数株主への配当金の支払額 | -6,800 | -6,800 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -972 | -676,402 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,477 | -448,575 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,699,753 | 1,760,230 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,760,230 | 1,311,655 |