東海自動車の貸借対照表

【提出】

2013年6月24日 15:58

【資料】

有価証券報告書-第149期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,329,149	1,056,382
受取手形及び売掛金	136,987	153,718
未収運賃	231,516	231,293
未収入金	37,471	52,869
たな卸資産	67,419	65,258
前払費用	15,377	16,533
繰延税金資産	60,775	52,342
その他	18,446	25,183
貸倒引当金	-3,445	-3,682
流動資産合計	1,893,696	1,649,899
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,696,246	4,021,449
減価償却累計額	-1,932,377	-2,272,141
建物及び構築物（純額）	1,763,868	1,749,307
機械装置及び運搬具	3,946,830	3,959,792
減価償却累計額	-3,327,328	-3,373,527
機械装置及び運搬具（純額）	619,501	586,264
土地	3,488,771	3,415,500
リース資産
建設仮勘定	12,892	6,069
その他	270,512	285,150
減価償却累計額	-240,300	-252,718
その他（純額）	30,212	32,431
有形固定資産合計	5,915,246	5,789,574
無形固定資産
その他	54,465	44,810
無形固定資産合計	54,465	44,810
投資その他の資産
投資有価証券	115,127	123,443
出資金	909	909
長期前払費用	24,318	31,645
長期貸付金	－	80
繰延税金資産	128,907	127,322
その他	185,856	186,170
貸倒引当金	-3,175	-3,175
投資その他の資産合計	451,943	466,396
固定資産合計	6,421,655	6,300,780
繰延資産
資産合計	8,315,352	7,950,680
負債の部
流動負債
買掛金	161,689	143,808
短期借入金	1,129,000	846,000
関係会社短期借入金	3,274,148	3,350,904
1年内返済予定の長期借入金	38,364	－
未払金	236,094	118,100
未払消費税等	36,974	49,431
未払法人税等	56,765	21,721
未払費用	282,566	261,860
預り金	128,752	125,877
賞与引当金	43,429	42,070
その他	31,029	31,827
流動負債合計	5,418,814	4,991,603
固定負債
繰延税金負債	57,598	50,383
損害補償損失引当金	103,166	107,298
資産除去債務	21,875	22,318
預り保証金	419,579	371,889
その他	134,049	134,736
固定負債合計	736,268	686,626
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	6,155,082	5,678,230
純資産の部
株主資本
資本金	350,000	350,000
資本剰余金	25,648	25,648
利益剰余金	1,564,347	1,671,476
自己株式	－	－
株主資本合計	1,939,995	2,047,124
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	898	1,383
その他の包括利益累計額合計	898	1,383
少数株主持分	219,376	223,942
純資産合計	2,160,269	2,272,450
負債純資産合計	8,315,352	7,950,680

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	231,012	85,238
売掛金	130,696	112,262
商品	25,807	25,064
貯蔵品	11,441	10,916
前払費用	12,514	12,208
繰延税金資産	28,976	30,234
未収入金	4,662	22,518
その他	12,473	17,996
貸倒引当金	-100	-100
流動資産合計	457,485	316,340
固定資産
有形固定資産
建物	2,917,171	2,982,681
減価償却累計額	-1,476,797	-1,548,282
建物（純額）	1,440,374	1,434,399
構築物	559,185	576,001
減価償却累計額	-320,086	-344,841
構築物（純額）	239,098	231,160
機械及び装置	61,211	64,635
減価償却累計額	-47,477	-48,359
機械及び装置（純額）	13,733	16,275
船舶
車両運搬具	1,196,458	1,154,900
減価償却累計額	-956,653	-920,237
車両運搬具（純額）	239,804	234,663
工具	165,893	174,042
減価償却累計額	-151,765	-159,101
工具	14,128	14,940
土地	3,082,603	2,995,813
リース資産
建設仮勘定	3,262	3,369
その他
有形固定資産合計	5,033,005	4,930,621
無形固定資産
公共施設利用権	294	239
電話加入権	5,401	5,401
借地権	2,886	467
ソフトウエア	32,996	20,898
無形固定資産合計	41,578	27,007
投資その他の資産
投資有価証券	22,821	23,966
関係会社株式	410,428	410,428
出資金	439	439
長期前払費用	15,439	22,086
差入保証金	101,273	101,238
その他	26,244	26,263
貸倒引当金	-3,175	-3,175
投資その他の資産合計	573,471	581,247
固定資産合計	5,648,055	5,538,876
繰延資産
資産合計	6,105,541	5,855,217
負債の部
流動負債
買掛金	83,112	70,069
短期借入金	842,000	600,000
関係会社短期借入金	3,214,000	3,286,722
1年内返済予定の長期借入金	34,000	－
未払金	111,444	88,527
未払消費税等	10,529	5,583
未払費用	60,979	72,470
未払法人税等	41,634	2,422
未精算運賃預り金	54,682	51,259
預り金	57,843	57,560
流動負債合計	4,510,226	4,234,616
固定負債
繰延税金負債	51,661	44,626
環境安全対策引当金	9,176	8,014
損害補償損失引当金	103,166	107,298
預り保証金	419,579	371,889
資産除去債務	21,875	22,318
その他	121,875	123,725
固定負債合計	727,334	677,873
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	5,237,560	4,912,489
純資産の部
株主資本
資本金	350,000	350,000
資本剰余金
利益剰余金
その他利益剰余金
買換資産圧縮積立金	319,571	302,674
繰越利益剰余金	197,510	288,668
利益剰余金合計	517,081	591,343
株主資本合計	867,081	941,343
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	898	1,383
その他の包括利益累計額合計	898	1,383
純資産合計	867,980	942,727
負債純資産合計	6,105,541	5,855,217

東海自動車の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算