東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,098 | 657,857 |
| 減価償却費 | 609,860 | 655,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,511 | -743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -845 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,397 | -2,132 |
| 支払利息 | 22,635 | 35,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,742 | -11,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,581 | -1,062 |
| 固定資産除却損 | 4,841 | 1,200 |
| 固定資産圧縮損 | － | 4,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,040 | -43,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,086 | 5,455 |
| 減損損失 | － | 23,054 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -45,460 | -40,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,213 | 10,941 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 31,024 | -15,226 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 20,897 | 419 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,788 | 17,303 |
| その他 | 18,887 | 12,734 |
| 小計 | 1,045,582 | 1,309,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,387 | 7,452 |
| 利息の支払額 | -22,766 | -35,819 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -66,139 | -70,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,070 | 1,211,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -752,981 | -905,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,054 | 1,359 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -21,776 | -52,646 |
| その他 | 1,220 | -13,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,482 | -970,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,150,435 | 3,251,758 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,353,911 | -3,121,825 |
| 長期借入れによる収入 | 942,048 | 330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36,000 | -569,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,428 | -109,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,840 | 131,773 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 309,482 | 441,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
