東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 657,857 | 664,074 |
| 減価償却費 | 655,623 | 692,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -743 | 386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 231 | 1,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,132 | -2,594 |
| 支払利息 | 35,549 | 47,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,125 | -12,891 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,062 | -17,851 |
| 固定資産除却損 | 1,200 | 4,700 |
| 固定資産圧縮損 | 4,200 | 21,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,748 | -69,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,455 | 17,204 |
| 減損損失 | 23,054 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -40,880 | 41,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,941 | 936 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,226 | 38,455 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 419 | -34,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,303 | -5,310 |
| その他 | 12,734 | 23,932 |
| 小計 | 1,309,653 | 1,412,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,452 | 5,924 |
| 利息の支払額 | -35,819 | -47,801 |
| 法人税等の還付額 | 16 | |
| 法人税等の支払額 | -70,131 | -135,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,211,155 | 1,235,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -905,874 | -815,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,359 | 22,787 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -52,646 | -47,511 |
| その他 | -13,104 | 18,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,265 | -821,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,251,758 | 3,133,346 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,121,825 | -3,176,535 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 151,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -569,048 | -474,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,115 | -366,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,773 | 47,623 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 441,256 | 488,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
