東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月24日 13:33
- 【資料】
- 半期報告書-第158期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -556,001 | -243,052 |
| 減価償却費 | 343,594 | 300,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,896 | 2,272 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -761 | -369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,380 | -1,632 |
| 支払利息 | 9,905 | 10,968 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 40,172 | 5,005 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -452 | -319 |
| 固定資産除却損 | 6,987 | 448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 83,668 | 20,948 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,359 | -15,067 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,364 | 54,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,760 | -10,070 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -71,498 | 68,769 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,270 | -14,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,084 | 50,810 |
| その他 | -40,227 | 6,089 |
| 小計 | -283,487 | 236,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,380 | 1,632 |
| 利息の支払額 | -9,905 | -10,964 |
| 法人税等の支払額 | -48,010 | -48,340 |
| 法人税等の還付額 | 24,946 | 85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,075 | 178,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -425,899 | -211,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,875 | 415 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -8,465 | -5,655 |
| その他 | 406 | -7,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,082 | -224,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,697,562 | 3,311,734 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,291,381 | -3,287,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,200 | -31,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,850 | -5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,130 | -12,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -374,027 | -57,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 733,306 | 675,334 |
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