東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 13:34
- 【資料】
- 半期報告書-第159期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -243,052 | -44,341 |
| 減価償却費 | 300,656 | 293,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,272 | 834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -369 | 320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,632 | -1,375 |
| 支払利息 | 10,968 | 11,989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,005 | -1,453 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -319 | -2,328 |
| 固定資産除却損 | 448 | 340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,948 | -85,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,067 | 1,413 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,994 | 14,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,070 | 24,987 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 68,769 | -11,889 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,270 | 13,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,810 | 35,042 |
| その他 | 6,089 | 10,885 |
| 小計 | 236,183 | 261,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,632 | 1,375 |
| 利息の支払額 | -10,964 | -12,013 |
| 法人税等の支払額 | -48,340 | -26,537 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 7,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,595 | 231,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,628 | -243,825 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 415 | 2,328 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -5,655 | -5,082 |
| その他 | -7,234 | -27,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,103 | -274,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,311,734 | 3,310,975 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,287,998 | -3,229,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,200 | -31,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,464 | 50,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,971 | 7,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 695,753 | 343,780 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -359,488 |
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