東海自動車の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月27日 13:34
- 【資料】
- 半期報告書-第159期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 735,753 | 343,780 |
| 売掛金 | 201,597 | 64,962 |
| 未収運賃 | 361,510 | 439,550 |
| 棚卸資産 | 78,931 | 59,093 |
| その他 | 127,850 | 111,873 |
| 貸倒引当金 | -5,029 | -4,616 |
| 流動資産計 | 1,500,613 | 1,014,643 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,513,567 | 1,461,638 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,306,050 | 1,118,932 |
| 土地 | 3,676,028 | 3,662,040 |
| 建設仮勘定 | 20,133 | 44,880 |
| その他（純額） | 45,845 | 30,387 |
| 有形固定資産合計 | 6,561,625 | 6,317,879 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 67,113 | 53,163 |
| 無形固定資産合計 | 67,113 | 53,163 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 23,599 | 327,013 |
| 繰延税金資産 | 175,494 | 158,240 |
| その他 | 181,890 | 180,218 |
| 貸倒引当金 | -1,825 | -1,825 |
| 投資その他の資産合計 | 379,159 | 663,646 |
| 固定資産計 | 7,007,898 | 7,034,690 |
| 資産の部合計 | 8,508,512 | 8,049,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 145,512 | 133,576 |
| 短期借入金 | 1,070,000 | 1,090,000 |
| 関係会社短期借入金 | 3,409,800 | 3,471,381 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 49,200 | 36,000 |
| 未払金 | 288,601 | 145,927 |
| 未払消費税等 | 54,656 | 77,574 |
| 未払法人税等 | 24,635 | 26,943 |
| 賞与引当金 | 22,315 | 7,027 |
| その他 | 323,132 | 326,972 |
| 流動負債計 | 5,387,855 | 5,315,403 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 103,000 | 85,000 |
| 繰延税金負債 | 61,662 | 70,375 |
| 資産除去債務 | 24,700 | 24,700 |
| 長期預り保証金 | 258,590 | 272,581 |
| その他 | 113,082 | 115,473 |
| 固定負債計 | 561,034 | 568,130 |
| 負債の部合計 | 5,948,889 | 5,883,533 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 350,000 | 350,000 |
| 資本剰余金 | 25,648 | 25,648 |
| 利益剰余金 | 1,878,056 | 1,789,616 |
| 株主資本合計 | 2,253,704 | 2,165,264 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 545 | 536 |
| その他の包括利益累計額合計 | 545 | 536 |
| 非支配株主持分 | 305,373 | － |
| 純資産の部合計 | 2,559,623 | 2,165,800 |
| 負債・純資産合計 | 8,508,512 | 8,049,333 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,415 | 21,381 |
| 売掛金 | 99,708 | 109,388 |
| 未収入金 | 4,229 | 1,357 |
| 棚卸資産 | 30,606 | 28,230 |
| 前払費用 | 12,868 | 14,623 |
| その他 | 3,938 | 12,708 |
| 貸倒引当金 | -52 | -57 |
| 流動資産計 | 165,715 | 187,633 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,207,438 | 1,172,120 |
| 車両運搬具（純額） | 512,942 | 456,735 |
| 土地 | 2,949,148 | 2,949,148 |
| その他（純額） | 238,490 | 238,655 |
| 有形固定資産合計 | 4,908,020 | 4,816,660 |
| 無形固定資産 | 33,939 | 27,598 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,593 | 18,580 |
| 関係会社株式 | 153,380 | 153,380 |
| その他 | 139,555 | 138,303 |
| 貸倒引当金 | -1,825 | -1,825 |
| 投資その他の資産合計 | 309,703 | 308,439 |
| 固定資産計 | 5,251,664 | 5,152,697 |
| 資産の部合計 | 5,417,379 | 5,340,331 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 56,506 | 59,322 |
| 短期借入金 | 800,000 | 800,000 |
| 関係会社短期借入金 | 2,341,442 | 2,217,832 |
| 未払金 | 102,347 | 60,599 |
| その他 | 85,943 | 108,905 |
| 流動負債計 | 3,386,240 | 3,246,660 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 46,993 | 56,665 |
| 環境安全対策引当金 | 914 | 914 |
| 資産除去債務 | 24,700 | 24,700 |
| 長期預り保証金 | 286,024 | 272,581 |
| その他 | 112,167 | 114,558 |
| 固定負債計 | 470,799 | 469,419 |
| 負債の部合計 | 3,857,039 | 3,716,080 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 350,000 | 350,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産圧縮積立金 | 319,209 | 319,209 |
| 繰越利益剰余金 | 890,585 | 954,504 |
| 利益剰余金合計 | 1,209,794 | 1,273,714 |
| 株主資本合計 | 1,559,794 | 1,623,714 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 545 | 536 |
| その他の包括利益累計額合計 | 545 | 536 |
| 純資産の部合計 | 1,560,339 | 1,624,250 |
| 負債・純資産合計 | 5,417,379 | 5,340,331 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年3月31日 | 2022年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -7,784,576 | -7,736,612 |
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