東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -44,341 | 200,817 |
| 減価償却費 | 293,984 | 288,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 834 | 989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 320 | -773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,375 | -1,378 |
| 支払利息 | 11,989 | 11,425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,453 | -3,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,328 | -15,750 |
| 固定資産除却損 | 340 | 4,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,438 | -34,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,413 | -7,029 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,192 | -31,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,987 | -4,436 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,889 | 8,502 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 13,990 | -10,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,042 | -23,414 |
| その他 | 10,885 | -42 |
| 小計 | 261,155 | 381,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,375 | 1,378 |
| 利息の支払額 | -12,013 | -11,466 |
| 法人税等の支払額 | -26,537 | -36,680 |
| 法人税等の還付額 | 7,183 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,163 | 334,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,825 | -397,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,328 | 16,937 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -5,082 | -11,176 |
| その他 | -27,447 | 3,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,027 | -388,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,310,975 | 3,081,062 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,229,395 | -3,091,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,200 | -18,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,380 | -28,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,515 | -82,142 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,780 | 307,181 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,488 | － |
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