東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | 200,817 | 399,525 |
| 減価償却費 | 288,064 | 295,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 989 | -1,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -773 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,378 | -1,587 |
| 支払利息 | 11,425 | 15,711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,160 | -2,629 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,750 | -422 |
| 固定資産除却損 | 4,305 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,227 | -54,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,029 | 1,198 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31,878 | -21,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,436 | -322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,502 | 19,050 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,937 | 10,084 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,414 | 9,931 |
| その他 | -42 | 18,676 |
| 小計 | 381,075 | 687,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,378 | 6,907 |
| 利息の支払額 | -11,466 | -15,806 |
| 法人税等の支払額 | -36,680 | -39,277 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,312 | 638,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,950 | -434,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,937 | 719 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -11,176 | -20,753 |
| その他 | 3,874 | -10,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,313 | -465,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,081,062 | 1,549,291 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,091,203 | -1,565,474 |
| 長期借入れによる収入 | － | 183,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -218,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,140 | -51,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,142 | 122,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,181 | 432,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
