東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,525 | 392,290 |
| 減価償却費 | 295,539 | 313,652 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,298 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,587 | -2,011 |
| 支払利息 | 15,711 | 22,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,629 | -5,192 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -422 | -16,328 |
| 固定資産除却損 | 23 | 2,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,838 | -81,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,198 | 8,281 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,543 | 13,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | -1,256 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 19,050 | 24,781 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 10,084 | -8,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,931 | 2,977 |
| その他 | 18,676 | 11,825 |
| 小計 | 687,092 | 678,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,907 | 5,341 |
| 利息の支払額 | -15,806 | -22,982 |
| 法人税等の支払額 | -39,277 | -80,975 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638,914 | 579,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -434,228 | -383,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 719 | 19,159 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -20,753 | -21,129 |
| その他 | -10,749 | 12,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -465,010 | -372,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,549,291 | 1,143,548 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,565,474 | -1,192,176 |
| 長期借入れによる収入 | 183,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -218,048 | -227,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,231 | -250,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,672 | -43,604 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 432,154 | 397,651 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
