東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月25日 13:33
- 【資料】
- 半期報告書-第157期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 244,531 | -556,001 |
| 減価償却費 | 335,815 | 343,594 |
| 減損損失 | 705 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,725 | 3,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,097 | -761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,377 | -1,380 |
| 支払利息 | 8,917 | 9,905 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,838 | 40,172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,845 | -452 |
| 固定資産除却損 | 680 | 6,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,381 | 83,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,559 | 1,359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,309 | 10,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 800 | -29,760 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -52,985 | -71,498 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -22,837 | -14,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,644 | -69,084 |
| その他 | -3,861 | -40,227 |
| 小計 | 524,346 | -283,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,377 | 1,380 |
| 利息の支払額 | -8,974 | -9,905 |
| 法人税等の支払額 | -42,545 | -48,010 |
| 法人税等の還付額 | 8,783 | 24,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,987 | -315,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -741,613 | -425,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,113 | 4,875 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -4,138 | -8,465 |
| その他 | -7,072 | 406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,711 | -429,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,970,346 | 2,697,562 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,780,002 | -2,291,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,000 | -31,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,500 | -4,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,843 | 370,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,880 | -374,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,827 | 709,799 |
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