東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,668 | 244,531 |
| 減価償却費 | 292,523 | 335,815 |
| 減損損失 | － | 705 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,800 | 2,725 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,190 | -4,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,385 | -1,377 |
| 支払利息 | 8,009 | 8,917 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,160 | -4,838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,572 | -1,845 |
| 固定資産除却損 | 1,784 | 680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -305 | -10,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,396 | -3,559 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,628 | 20,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,268 | 800 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 458 | -52,985 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20,587 | -22,837 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,609 | 15,644 |
| その他 | 10,977 | -3,861 |
| 小計 | 459,820 | 524,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,385 | 1,377 |
| 利息の支払額 | -8,056 | -8,974 |
| 法人税等の支払額 | -87,600 | -42,545 |
| 法人税等の還付額 | 2,433 | 8,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 367,982 | 482,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -530,347 | -741,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,489 | 3,113 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -21,695 | -4,138 |
| その他 | -7,073 | -7,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -565,626 | -749,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,831,477 | 2,970,346 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,828,927 | -2,780,002 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,600 | -22,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,300 | -4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,650 | 163,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,994 | -102,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,555 | 1,167,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
