東海自動車の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月26日 13:35
- 【資料】
- 半期報告書-第156期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,310,555 | 1,207,674 |
| 受取手形及び売掛金 | 209,360 | 232,650 |
| 未収運賃 | 302,469 | 289,561 |
| たな卸資産 | 79,447 | 83,007 |
| その他 | 123,009 | 107,548 |
| 貸倒引当金 | -7,974 | -3,877 |
| 流動資産計 | 2,016,868 | 1,916,565 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 1,538,799 | 1,496,608 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,475,999 | 1,609,650 |
| 土地 | 3,599,786 | 3,617,883 |
| 建設仮勘定 | 11,561 | 345,226 |
| その他（純額） | 39,896 | 51,182 |
| 有形固定資産合計 | 6,666,042 | 7,120,552 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 76,895 | 73,966 |
| 無形固定資産合計 | 76,895 | 73,966 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 82,307 | 87,037 |
| 繰延税金資産 | 189,994 | 165,333 |
| その他 | 173,300 | 180,373 |
| 貸倒引当金 | -1,825 | -1,825 |
| 投資その他の資産合計 | 443,778 | 430,919 |
| 固定資産計 | 7,186,716 | 7,625,438 |
| 資産の部合計 | 9,203,584 | 9,542,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 170,161 | 170,962 |
| 短期借入金 | 1,100,000 | 1,320,000 |
| 関係会社短期借入金 | 2,399,174 | 2,369,517 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 35,200 | 26,400 |
| 未払金 | 328,239 | 393,268 |
| 未払消費税等 | 74,337 | 89,981 |
| 未払法人税等 | 40,326 | 57,978 |
| 賞与引当金 | 22,357 | 25,083 |
| 固定資産解体費用引当金 | 7,969 | 3,400 |
| その他 | 446,778 | 386,467 |
| 流動負債計 | 4,624,544 | 4,843,060 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 66,000 | 52,800 |
| 繰延税金負債 | 80,383 | 83,782 |
| 資産除去債務 | 24,406 | 24,311 |
| 長期預り保証金 | 360,067 | 337,230 |
| その他 | 161,832 | 161,453 |
| 固定負債計 | 692,689 | 659,577 |
| 負債の部合計 | 5,317,233 | 5,502,638 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 350,000 | 350,000 |
| 資本剰余金 | 25,648 | 25,648 |
| 利益剰余金 | 3,234,374 | 3,384,615 |
| 株主資本合計 | 3,610,022 | 3,760,263 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 594 | 542 |
| その他の包括利益累計額合計 | 594 | 542 |
| 非支配株主持分 | 275,733 | 278,559 |
| 純資産の部合計 | 3,886,350 | 4,039,365 |
| 負債・純資産合計 | 9,203,584 | 9,542,004 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 27,648 | 24,360 |
| 売掛金 | 119,284 | 130,100 |
| 未収入金 | 19,581 | 3,742 |
| たな卸資産 | 38,062 | 41,106 |
| 前払費用 | 8,822 | 16,435 |
| その他 | 6,556 | 15,803 |
| 貸倒引当金 | -64 | -69 |
| 流動資産計 | 219,891 | 231,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,263,771 | 1,223,883 |
| 車両運搬具（純額） | 739,679 | 878,289 |
| 土地 | 3,186,046 | 3,204,144 |
| その他（純額） | 202,016 | 214,177 |
| 有形固定資産合計 | 5,391,513 | 5,520,494 |
| 無形固定資産 | 52,995 | 51,525 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 18,698 | 18,589 |
| 関係会社株式 | 368,323 | 368,323 |
| その他 | 143,529 | 140,043 |
| 貸倒引当金 | -1,825 | -1,825 |
| 投資その他の資産合計 | 528,725 | 525,131 |
| 固定資産計 | 5,973,234 | 6,097,151 |
| 資産の部合計 | 6,193,125 | 6,328,631 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 80,082 | 78,759 |
| 短期借入金 | 800,000 | 800,000 |
| 関係会社短期借入金 | 2,399,174 | 2,369,517 |
| 未払金 | 193,067 | 310,510 |
| 未払法人税等 | 5,127 | 12,952 |
| 固定資産解体費用引当金 | 7,969 | 3,400 |
| その他 | 121,390 | 132,203 |
| 流動負債計 | 3,606,811 | 3,707,343 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 71,793 | 75,423 |
| 環境安全対策引当金 | 6,101 | 6,101 |
| 資産除去債務 | 24,406 | 24,311 |
| 長期預り保証金 | 393,243 | 369,449 |
| その他 | 155,731 | 155,352 |
| 固定負債計 | 651,275 | 630,636 |
| 負債の部合計 | 4,258,087 | 4,337,980 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 350,000 | 350,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 買換資産圧縮積立金 | 320,980 | 320,980 |
| 繰越利益剰余金 | 1,263,463 | 1,319,128 |
| 利益剰余金合計 | 1,584,443 | 1,640,108 |
| 株主資本合計 | 1,934,443 | 1,990,108 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 594 | 542 |
| その他の包括利益累計額合計 | 594 | 542 |
| 純資産の部合計 | 1,935,038 | 1,990,651 |
| 負債・純資産合計 | 6,193,125 | 6,328,631 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2019年3月31日 | 2019年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -6,634,727 | -6,733,047 |
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