東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,387 | 238,668 |
| 減価償却費 | 256,482 | 292,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,082 | 3,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | 3,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,386 | -1,385 |
| 支払利息 | 8,041 | 8,009 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,758 | 13,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,106 | -2,572 |
| 固定資産除却損 | 495 | 1,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,879 | -305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,812 | -1,396 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,723 | -33,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,655 | -40,268 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,394 | 458 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20,587 | -20,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,025 | -12,609 |
| その他 | -1,882 | 10,977 |
| 小計 | 542,288 | 459,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,385 | 1,385 |
| 利息の支払額 | -8,073 | -8,056 |
| 法人税等の支払額 | -82,300 | -87,600 |
| 法人税等の還付額 | 17,028 | 2,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470,329 | 367,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,906 | -530,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,727 | 3,489 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | － | -21,695 |
| その他 | 9,936 | -7,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,241 | -565,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,268,401 | 2,831,477 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,418,983 | -2,828,927 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,200 | -17,600 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,690 | -4,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,471 | 90,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,615 | -106,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,203,053 | 1,096,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
