東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 380,985 | 388,387 |
| 減価償却費 | 229,397 | 256,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,851 | 3,082 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | -180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,455 | -1,386 |
| 支払利息 | 8,913 | 8,041 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -307 | 1,758 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,990 | -1,106 |
| 固定資産除却損 | 2,438 | 495 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -17,257 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,189 | -4,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,275 | 3,812 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,023 | -12,723 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,700 | -42,655 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -172,124 | -61,394 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,829 | -20,587 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,542 | 27,025 |
| その他 | 2,926 | -1,882 |
| 小計 | 381,878 | 542,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,455 | 1,385 |
| 利息の支払額 | -8,818 | -8,073 |
| 法人税等の支払額 | -132,185 | -82,300 |
| 法人税等の還付額 | 31,905 | 17,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,235 | 470,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,641 | -189,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,738 | 3,727 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -16,453 | － |
| その他 | -928 | 9,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,285 | -176,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 995,010 | 2,268,401 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,018,000 | -2,418,983 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,200 | -13,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,060 | -3,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,249 | -167,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,299 | 126,615 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,450 | 1,197,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
