東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,631 | 380,985 |
| 減価償却費 | 209,071 | 229,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,989 | 2,851 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | -388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,431 | -1,455 |
| 支払利息 | 11,670 | 8,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,228 | -307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,201 | -1,990 |
| 固定資産除却損 | 14,240 | 2,438 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 2,072 | -17,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,463 | -29,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400 | -31,275 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -52,529 | 18,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,893 | 23,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -69,326 | -172,124 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 61,319 | -7,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,727 | -25,542 |
| その他 | 20,168 | 2,926 |
| 小計 | 420,849 | 381,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,431 | 1,455 |
| 利息の支払額 | -11,670 | -8,818 |
| 法人税等の支払額 | -80,270 | -132,185 |
| 法人税等の還付額 | － | 31,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 330,339 | 274,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -439,234 | -347,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,818 | 2,738 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -3,393 | -16,453 |
| その他 | -7,432 | -928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,242 | -332,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 989,239 | 995,010 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,075,200 | -1,018,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,800 | -13,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,500 | -4,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,739 | -40,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,164 | -98,299 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,071,818 | 1,025,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
