東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,576 | 396,631 |
| 減価償却費 | 191,108 | 209,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,185 | 1,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,400 | -1,431 |
| 支払利息 | 13,205 | 11,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -753 | -3,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,260 | -2,201 |
| 固定資産除却損 | 563 | 14,240 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 2,072 | 2,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,519 | -10,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 874 | -400 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,283 | -52,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,253 | -52,893 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -21,216 | -69,326 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -19,151 | 61,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,765 | -103,727 |
| その他 | 669 | 20,168 |
| 小計 | 414,220 | 420,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,400 | 1,431 |
| 利息の支払額 | -13,191 | -11,670 |
| 法人税等の支払額 | -51,723 | -80,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,707 | 330,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,333 | -439,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,799 | 2,818 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | -1,823 | -3,393 |
| その他 | 4,498 | -7,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,859 | -447,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 722,162 | 989,239 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,005 | -1,075,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,800 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,480 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,323 | 11,739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,524 | -105,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 958,990 | 1,071,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
