東海自動車のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,262 | 195,576 |
| 減価償却費 | 203,755 | 191,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,277 | 5,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -775 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,383 | -1,400 |
| 支払利息 | 17,579 | 13,205 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 595 | -753 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -314 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,390 | -2,260 |
| 固定資産除却損 | 550 | 563 |
| 固定資産圧縮損 | 150 | － |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 2,072 | 2,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,824 | 5,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,743 | 874 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,656 | -13,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,535 | -19,253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59,806 | -21,216 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 29,333 | -19,151 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,353 | 76,765 |
| その他 | -6,801 | 669 |
| 小計 | 315,659 | 414,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,383 | 1,400 |
| 利息の支払額 | -17,286 | -13,191 |
| 法人税等の支払額 | -9,186 | -51,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,569 | 350,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -234,872 | -172,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,373 | 2,799 |
| 無形固定資産その他の取得による支出 | － | -1,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 365 | － |
| その他 | 10,002 | 4,498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,130 | -176,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,301,989 | 722,162 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,354,368 | -800,005 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,770 | -2,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,148 | -80,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,290 | 93,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 935,672 | 958,990 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
