受取手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(前連結会計年度)

担保に供している資産		担保権によって担保されている債務
科目	金額(千円)	科目	金額(千円)
受取手形及び営業未収入金	509,346	短期借入金	4,267,571
建物及び構築物	2,594,087	長期借入金	5,847,989

(当連結会計年度)

担保に供している資産		担保権によって担保されている債務
科目	金額(千円)	科目	金額(千円)
受取手形及び営業未収入金	337,982	短期借入金	4,061,578
建物及び構築物	2,435,276	長期借入金	7,568,053

2021/07/30 9:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、10,704,314千円(前連結会計年度末10,906,735千円)となり、202,420千円減少しました。これは電子記録債権が81,669千円増加(前連結会計年度末520,123千円、当連結会計年度末601,792千円)した一方で、現金及び預金が66,162千円減少(前連結会計年度末1,559,136千円、当連結会計年度末1,492,973千円)したこと及び受取手形及び営業未収入金が227,948千円減少(前連結会計年度末8,459,181千円、当連結会計年度末8,231,232千円)したことが主な要因であります。
(固定資産)

2021/07/30 9:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び営業未収入金、電子記録債権、並びに長期貸付金に係る信用リスクについては、取引先ごとに期日及び残高を管理し、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されておりますが、毎月時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、1年以内の支払期日であります。また、借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2021/07/30 9:10