カンダ HD（9059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 661,776 | 580,312 |
| 減価償却費 | 571,210 | 487,428 |
| のれん償却額 | 31,439 | 31,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,887 | -1,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,732 | -18,226 |
| 支払利息 | 60,790 | 58,947 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,933 | -847 |
| 為替差損益（△は益） | － | -292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,631 | 78,787 |
| 災害損失引当金の増減額（△は益） | -2,032 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,871 | 12,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,867 | -46,215 |
| その他 | 213,795 | -275,080 |
| 小計 | 1,533,319 | 907,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,764 | 18,255 |
| 利息の支払額 | -60,439 | -58,870 |
| 手数料の支払額 | － | -100 |
| 法人税等の支払額 | -139,619 | -480,969 |
| 法人税等の還付額 | 50,313 | 24,167 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,399,337 | 409,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,326 | -1,813,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,837 | 11,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,623 | -41,930 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,933 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,657 | -1,990 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,110 | 149 |
| 貸付金の実行による支出 | -2,650 | -85,194 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,800 | 14,961 |
| その他 | 2,110 | -10,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,464 | -1,923,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | 420,148 |
| 長期借入金による収入 | － | 1,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,462 | -440,902 |
| リース債務の返済による支出 | -3,173 | -4,070 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -32 |
| 配当金の支払額 | -64,601 | -63,298 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -194 | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962,584 | 1,421,716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -4,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,288 | -96,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,517,502 | 1,761,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,761,790 | 1,859,009 |
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