営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動の結果得られた資金17億37百万円ありましたが投資活動の結果使用した資金10億73百万円と財務活動の結果使用した資金9億16百万円により、前連結会計年度末に比べ2億26百万円減少し、15億68百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、17億37百万円(前年同期比91.5%増)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益8億66百万円と減価償却費12億69百万円と法人税等の支払額4億円によるものであります。

2014/06/30 9:16

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

2.株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により計算しております。
3.キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

2014/06/30 9:16