有価証券報告書-第101期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,108,325 | 866,372 |
| 減価償却費 | 1,037,372 | 1,269,335 |
| 減損損失 | － | 109,138 |
| のれん償却額 | 67,442 | 72,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,544 | -1,666 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,915 | 6,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80,836 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 42,835 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,517 | -144,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,926 | -23,832 |
| 支払手数料 | 1,100 | － |
| 支払利息 | 126,109 | 136,068 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -91,246 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,349 | -2,809 |
| 受取手形及び営業未収金の増減額（△は増加） | -300,775 | -384,023 |
| 為替差損益（△は益） | 17,046 | 15,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,808 | -53,294 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 19,386 | -2,711 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -285,463 | 76,217 |
| 支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少） | 274,633 | 201,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,565 | 108,186 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -42,207 | -40,541 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -70,375 | -28,377 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,481 | 57,710 |
| 小計 | 1,724,228 | 2,187,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,921 | 23,860 |
| 利息の支払額 | -128,895 | -137,356 |
| 手数料の支払額 | -1,100 | － |
| 法人税等の支払額 | -711,767 | -400,706 |
| 法人税等の還付額 | 2,259 | 64,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,646 | 1,737,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,006 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,206 | -48,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149 | 149,426 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,785,263 | -954,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,928 | 23,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128,580 | -140,132 |
| 貸付金の実行による支出 | -50,254 | -5,405 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,087 | 26,270 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -154,301 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 154,566 | － |
| その他投資活動による支出 | -16,537 | -139,483 |
| その他投資活動による収入 | 11,648 | 14,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,919,756 | -1,073,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,676,747 | -548,402 |
| 長期借入金による収入 | 2,670,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,362,391 | -1,198,399 |
| リース債務の返済による支出 | -10,707 | -38,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -453 | -21 |
| 自己株式の売却による収入 | 266 | － |
| 配当金の支払額 | -127,589 | -127,840 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -751 | -3,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,845,122 | -916,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,006 | 967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,981 | -251,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,215 | 1,568,051 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 25,459 |