有価証券報告書-第100期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,320,224 | 1,108,325 |
| 減価償却費 | 1,131,823 | 1,037,372 |
| のれん償却額 | 62,878 | 67,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,819 | -22,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,979 | -10,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,826 | -80,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,818 | -28,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,217 | -22,926 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -22,661 | － |
| 支払手数料 | 12,040 | 1,100 |
| 支払利息 | 116,316 | 126,109 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 150 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,521 | -5,349 |
| 受取手形及び営業未収金の増減額（△は増加） | -207,866 | -300,775 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | 17,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,330 | 36,808 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 5,542 | 19,386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 136,951 | -285,463 |
| 支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少） | 233,781 | 274,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 190,974 | -99,565 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 106,741 | -42,207 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -18,893 | -70,375 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 87,377 | 5,481 |
| 小計 | 3,029,031 | 1,724,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,259 | 22,921 |
| 利息の支払額 | -119,455 | -128,895 |
| 営業外支払手数料 | -12,040 | -1,100 |
| 法人税等の支払額 | -281,248 | -711,767 |
| 法人税等の還付額 | 50,313 | 2,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,690,860 | 907,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,017,733 | -3,785,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,600 | 18,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,049 | -128,580 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,863 | -3,206 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 746 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,110 | 149 |
| 貸付金の実行による支出 | -4,090 | -50,254 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,181 | 30,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -154,301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 154,566 |
| その他投資活動による支出 | -80,540 | -16,537 |
| その他投資活動による収入 | 51,777 | 11,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,093,859 | -3,919,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -530,000 | 1,676,747 |
| 長期借入金による収入 | 2,540,000 | 2,670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,033,064 | -1,362,391 |
| リース債務の返済による支出 | -6,832 | -10,707 |
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -453 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 266 |
| 配当金の支払額 | -128,936 | -127,589 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -420 | -751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,472 | 2,845,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | 6,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,694 | -160,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,517,502 | 1,955,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,955,197 | 1,794,215 |