有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 633,389 | 1,320,224 |
減価償却費 | 1,094,573 | 1,131,823 |
減損損失 | 13,693 | - |
のれん償却額 | 10,479 | 62,878 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 6,225 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 135,184 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,297 | -4,819 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,260 | -6,979 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,762 | 61,826 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 26,698 | 3,818 |
受取利息及び受取配当金 | -24,251 | -24,217 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 22,661 | -22,661 |
支払手数料 | - | 12,040 |
支払利息 | 127,414 | 116,316 |
有価証券売却損益(△は益) | - | 150 |
固定資産除売却損益(△は益) | 14,196 | 2,521 |
国庫補助金 | -47,170 | - |
受取手形及び営業未収金の増減額(△は増加) | -84,878 | -207,866 |
為替差損益(△は益) | - | -167 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,368 | -158,330 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 781 | 5,542 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 26,192 | 136,951 |
支払手形及び営業未払金の増減額(△は減少) | -91,421 | 233,781 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -241,291 | 190,974 |
預り金の増減額(△は減少) | 283 | 106,741 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -13,015 | -18,893 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 18,735 | - |
その他の負債の増減額(△は減少) | 12,790 | 87,377 |
小計 | 1,657,109 | 3,029,031 |
利息及び配当金の受取額 | 24,329 | 24,259 |
利息の支払額 | -125,028 | -119,455 |
国庫補助金の受取額 | 47,170 | - |
営業外支払手数料 | - | -12,040 |
法人税等の支払額 | -513,299 | -281,248 |
法人税等の還付額 | - | 50,313 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,280 | 2,690,860 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 133,500 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 7,110 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,599,881 | -2,017,733 |
有形固定資産の売却による収入 | 98,355 | 10,600 |
無形固定資産の取得による支出 | -83,008 | -75,049 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,784 | -16,863 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 746 |
貸付金の実行による支出 | -540,130 | -4,090 |
貸付金の回収による収入 | 283,979 | 30,181 |
子会社株式の売却による収入 | 6,195 | - |
事業譲受による収入 | 56,648 | - |
その他投資活動による支出 | -16,252 | -80,540 |
その他投資活動による収入 | 6,553 | 51,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,656,826 | -2,093,859 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,020,000 | -530,000 |
長期借入金による収入 | 1,755,000 | 2,540,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,385,493 | -2,033,064 |
リース債務の返済による支出 | -7,135 | -6,832 |
自己株式の取得による支出 | -528 | -219 |
親会社による配当金の支払額 | -129,409 | -128,936 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,433 | -159,472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 167 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -314,112 | 437,694 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,831,614 | 1,517,502 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,517,502 | 1,955,197 |