有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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- 2012年6月29日 9:46
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- 有価証券報告書-第99期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,520,508 | 1,958,203 |
| 受託現金 | 2,687,120 | 4,354,559 |
| 受取手形及び営業未収金 | 2,705,849 | 2,913,716 |
| 商品 | 3,374 | 157,214 |
| 貯蔵品 | 14,189 | 18,680 |
| 前払費用 | 97,131 | 100,532 |
| 繰延税金資産 | 138,724 | 133,185 |
| その他 | 276,032 | 90,534 |
| 貸倒引当金 | -6,985 | -7,707 |
| 流動資産合計 | 7,435,945 | 9,718,917 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 15,626,935 | 15,642,456 |
| 減価償却累計額 | -8,588,890 | -9,070,146 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,038,045 | 6,572,310 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,885,686 | 4,992,261 |
| 減価償却累計額 | -4,099,455 | -4,321,092 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 786,231 | 671,169 |
| 工具 | 1,591,319 | 1,644,089 |
| 減価償却累計額 | -1,033,973 | -1,130,949 |
| 工具 | 557,345 | 513,140 |
| 土地 | 12,593,993 | 14,142,805 |
| リース資産 | 27,240 | 18,343 |
| 減価償却累計額 | -3,030 | -7,493 |
| リース資産（純額） | 24,209 | 10,850 |
| 建設仮勘定 | － | 16,510 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 20,999,826 | 21,926,786 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 303,912 | 241,034 |
| ソフトウエア | 177,427 | 201,378 |
| 電話加入権 | 25,911 | 25,911 |
| その他 | 2,326 | 2,045 |
| 無形固定資産合計 | 509,578 | 470,369 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 459,690 | 577,666 |
| 長期貸付金 | 97,244 | 73,349 |
| 破産更生債権等 | 12,704 | 7,162 |
| 長期前払費用 | 10,004 | 7,398 |
| 繰延税金資産 | 399,925 | 338,435 |
| 差入保証金 | 253,406 | 243,431 |
| その他 | 122,066 | 148,296 |
| 貸倒引当金 | -12,704 | -7,162 |
| 投資その他の資産合計 | 1,342,337 | 1,388,578 |
| 固定資産合計 | 22,851,742 | 23,785,734 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,287,688 | 33,504,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び営業未払金 | 1,437,460 | 1,671,241 |
| 短期借入金 | 8,403,064 | 6,730,204 |
| 未払金 | 300,284 | 370,036 |
| 未払費用 | 389,673 | 403,381 |
| リース債務 | 8,180 | 5,168 |
| 未払法人税等 | 123,494 | 464,117 |
| 未払消費税等 | 131,755 | 322,729 |
| 繰延税金負債 | 31 | 105 |
| 前受金 | 91,782 | 97,096 |
| 預り金 | 2,736,108 | 4,510,288 |
| 賞与引当金 | 200,127 | 193,148 |
| 災害損失引当金 | 22,661 | － |
| その他 | 3,533 | 4,342 |
| 流動負債合計 | 13,848,156 | 14,771,861 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,112,150 | 4,761,946 |
| 長期未払金 | 57,566 | 58,251 |
| リース債務 | 17,239 | 6,224 |
| 繰延税金負債 | 65,455 | 60,475 |
| 退職給付引当金 | 737,254 | 799,080 |
| 役員退職慰労引当金 | 391,050 | 394,869 |
| 資産除去債務 | 24,502 | 25,016 |
| 金利スワップ | 11,240 | － |
| 預り保証金 | 694,406 | 675,513 |
| 固定負債合計 | 5,110,866 | 6,781,378 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 18,959,022 | 21,553,239 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,772,784 | 1,772,784 |
| 資本剰余金 | 1,628,008 | 1,628,008 |
| 利益剰余金 | 8,152,227 | 8,684,760 |
| 自己株式 | -330,328 | -330,547 |
| 株主資本合計 | 11,222,691 | 11,755,005 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 28,960 | 101,202 |
| 繰延ヘッジ損益 | -6,665 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 22,294 | 101,202 |
| 少数株主持分 | 83,679 | 95,204 |
| 純資産合計 | 11,328,665 | 11,951,412 |
| 負債純資産合計 | 30,287,688 | 33,504,651 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,021 | 203,725 |
| 営業未収金 | 58,574 | 53,074 |
| 貯蔵品 | 226 | 676 |
| 前払費用 | 63,764 | 64,143 |
| 繰延税金資産 | 22,901 | 16,937 |
| 短期貸付金 | 16,146 | 16,595 |
| その他 | 83,462 | 7,819 |
| 流動資産合計 | 270,098 | 362,973 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 13,255,222 | 13,263,104 |
| 減価償却累計額 | -6,894,030 | -7,284,900 |
| 建物（純額） | 6,361,191 | 5,978,204 |
| 構築物 | 1,130,913 | 1,130,913 |
| 減価償却累計額 | -824,568 | -881,781 |
| 構築物（純額） | 306,344 | 249,132 |
| 機械及び装置 | 63,842 | 63,842 |
| 減価償却累計額 | -58,994 | -60,065 |
| 機械及び装置（純額） | 4,847 | 3,776 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 52,431 | 52,261 |
| 減価償却累計額 | -48,931 | -49,826 |
| 工具 | 3,499 | 2,435 |
| 土地 | 10,451,194 | 12,000,006 |
| リース資産 | 79,948 | 127,659 |
| 減価償却累計額 | -17,535 | -36,269 |
| リース資産（純額） | 62,413 | 91,390 |
| 建設仮勘定 | － | 16,510 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 17,189,492 | 18,341,454 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 800 | 800 |
| ソフトウエア | 1,577 | 3,038 |
| 電話加入権 | 16,985 | 16,985 |
| 水道施設利用権 | 1,370 | 1,089 |
| リース資産 | 12,585 | 12,300 |
| 無形固定資産合計 | 33,318 | 34,213 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 439,146 | 560,025 |
| 関係会社株式 | 959,334 | 959,334 |
| 出資金 | 700 | 700 |
| 長期貸付金 | 75,326 | 58,730 |
| 長期前払費用 | 761 | － |
| 繰延税金資産 | 398,745 | 309,935 |
| 差入保証金 | 201,238 | 198,546 |
| その他 | 66,422 | 66,801 |
| 投資その他の資産合計 | 2,141,676 | 2,154,074 |
| 固定資産合計 | 19,364,487 | 20,529,742 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,634,585 | 20,892,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 13,437 | 15,103 |
| 短期借入金 | 3,620,000 | 3,690,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,916,184 | 867,004 |
| リース債務 | 18,606 | 27,916 |
| 未払金 | 101,305 | 64,341 |
| 未払費用 | 11,379 | 10,103 |
| 未払法人税等 | 29,669 | 139,593 |
| 未払消費税等 | － | 82,698 |
| 前受金 | 71,022 | 65,323 |
| 預り金 | 6,855 | 188,154 |
| 災害損失引当金 | 22,661 | － |
| その他 | 9,220 | 9,982 |
| 流動負債合計 | 5,820,341 | 5,160,221 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,088,950 | 4,761,946 |
| リース債務 | 60,141 | 80,958 |
| 役員退職慰労引当金 | 248,831 | 242,481 |
| 金利スワップ | 11,240 | － |
| 預り保証金 | 638,315 | 605,999 |
| 資産除去債務 | 24,502 | 25,016 |
| 固定負債合計 | 4,071,980 | 5,716,401 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,892,321 | 10,876,622 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,772,784 | 1,772,784 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,627,898 | 1,627,898 |
| その他資本剰余金 | 109 | 109 |
| 資本剰余金合計 | 1,628,008 | 1,628,008 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 157,916 | 157,916 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 81,721 | 87,251 |
| 別途積立金 | 4,465,000 | 4,465,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,943,487 | 2,134,763 |
| 利益剰余金合計 | 6,648,126 | 6,844,932 |
| 自己株式 | -330,328 | -330,547 |
| 株主資本合計 | 9,718,589 | 9,915,177 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 30,340 | 100,915 |
| 繰延ヘッジ損益 | -6,665 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 23,674 | 100,915 |
| 純資産合計 | 9,742,264 | 10,016,092 |
| 負債純資産合計 | 19,634,585 | 20,892,715 |
