有価証券報告書-第98期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,309,632 | 633,389 |
| 減価償却費 | 1,067,681 | 1,094,573 |
| 減損損失 | 87,709 | 13,693 |
| のれん償却額 | － | 10,479 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 6,225 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 135,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,728 | -4,297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,103 | -1,260 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,632 | 23,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88,690 | 26,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,343 | -24,251 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,661 |
| 支払利息 | 143,386 | 127,414 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,187 | 14,196 |
| 国庫補助金 | － | -47,170 |
| 受取手形及び営業未収金の増減額（△は増加） | 157,794 | -84,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,533 | -2,368 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,214 | 781 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -267,656 | 26,192 |
| 支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少） | -79,526 | -91,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181,654 | -241,291 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,773 | 283 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -72,955 | -13,015 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,735 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,130 | 12,790 |
| 小計 | 2,488,353 | 1,657,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,523 | 24,329 |
| 利息の支払額 | -139,138 | -125,028 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 47,170 |
| 法人税等の支払額 | -362,899 | -513,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006,837 | 1,090,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,841 | 133,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191,473 | -2,599,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,995 | 98,355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,971 | -83,008 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,728 | -2,784 |
| 貸付金の実行による支出 | -17,150 | -540,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,482 | 283,979 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 6,195 |
| 事業譲受による収入 | － | 56,648 |
| その他投資活動による支出 | -12,514 | -16,252 |
| その他投資活動による収入 | 16,427 | 6,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,179,291 | -2,656,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 480,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金による収入 | 1,645,000 | 1,755,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,789,425 | -1,385,493 |
| リース債務の返済による支出 | -5,309 | -7,135 |
| 自己株式の売却による収入 | 161 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -121,750 | -528 |
| 親会社による配当金の支払額 | -109,245 | -129,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -900,568 | 1,252,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,022 | -314,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,229,529 | 1,831,614 |
| 資金の範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額 | -2,324,892 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,831,614 | 1,517,502 |