有価証券報告書-第97期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 909,815 | 1,309,632 |
減価償却費 | 1,142,867 | 1,067,681 |
減損損失 | - | 87,709 |
のれん償却額 | 198,515 | - |
負ののれん償却額 | -4,393 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -247 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8,509 | - |
業務撤退費用戻入益 | -10,080 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,120 | 5,728 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,053 | -1,103 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,410 | 16,632 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,855 | -88,690 |
受取利息及び受取配当金 | -28,934 | -20,343 |
支払利息 | 170,190 | 143,386 |
固定資産除売却損益(△は益) | 33,278 | 12,187 |
受取手形及び営業未収金の増減額(△は増加) | -3,505 | 157,794 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,510 | 20,533 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -2,175 | -1,214 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 108,548 | -267,656 |
支払手形及び営業未払金の増減額(△は減少) | -61,196 | -79,526 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 73,724 | 181,654 |
預り金の増減額(△は減少) | 356,791 | 1,773 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -30,804 | -72,955 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -55,163 | 15,130 |
小計 | 2,847,670 | 2,488,353 |
利息及び配当金の受取額 | 28,957 | 20,523 |
利息の支払額 | -168,913 | -139,138 |
法人税等の支払額 | -523,376 | -362,899 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,338 | 2,006,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -918 | -200 |
定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 7,841 |
有形固定資産の取得による支出 | -723,623 | -1,191,473 |
有形固定資産の売却による収入 | 15,367 | 18,995 |
無形固定資産の取得による支出 | -72,428 | -42,971 |
投資有価証券の取得による支出 | 18,735 | -2,728 |
無形固定資産の売却による収入 | -2,925 | - |
貸付金の実行による支出 | -27,280 | -17,150 |
貸付金の回収による収入 | 39,425 | 44,482 |
その他投資活動による支出 | -14,971 | -12,514 |
その他投資活動による収入 | 1,404 | 16,427 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,013 | -1,179,291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 680,000 | 480,000 |
長期借入金による収入 | 960,000 | 1,645,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,395,910 | -2,789,425 |
リース債務の返済による支出 | -2,240 | -5,309 |
自己株式の売却による収入 | - | 161 |
自己株式の取得による支出 | -38,868 | -121,750 |
親会社による配当金の支払額 | -111,622 | -109,245 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -908,641 | -900,568 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 509,683 | -73,022 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,719,846 | 4,229,529 |
資金の範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額 | - | -2,324,892 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,229,529 | 1,831,614 |