有価証券報告書-第97期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 909,815 | 1,309,632 |
| 減価償却費 | 1,142,867 | 1,067,681 |
| 減損損失 | － | 87,709 |
| のれん償却額 | 198,515 | － |
| 負ののれん償却額 | -4,393 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,509 | － |
| 業務撤退費用戻入益 | -10,080 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,120 | 5,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,053 | -1,103 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,410 | 16,632 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,855 | -88,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,934 | -20,343 |
| 支払利息 | 170,190 | 143,386 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,278 | 12,187 |
| 受取手形及び営業未収金の増減額（△は増加） | -3,505 | 157,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,510 | 20,533 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,175 | -1,214 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 108,548 | -267,656 |
| 支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少） | -61,196 | -79,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,724 | 181,654 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 356,791 | 1,773 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -30,804 | -72,955 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -55,163 | 15,130 |
| 小計 | 2,847,670 | 2,488,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,957 | 20,523 |
| 利息の支払額 | -168,913 | -139,138 |
| 法人税等の支払額 | -523,376 | -362,899 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184,338 | 2,006,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -918 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 7,841 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -723,623 | -1,191,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,367 | 18,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,428 | -42,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 18,735 | -2,728 |
| 無形固定資産の売却による収入 | -2,925 | － |
| 貸付金の実行による支出 | -27,280 | -17,150 |
| 貸付金の回収による収入 | 39,425 | 44,482 |
| その他投資活動による支出 | -14,971 | -12,514 |
| その他投資活動による収入 | 1,404 | 16,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,013 | -1,179,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 680,000 | 480,000 |
| 長期借入金による収入 | 960,000 | 1,645,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,395,910 | -2,789,425 |
| リース債務の返済による支出 | -2,240 | -5,309 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 161 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,868 | -121,750 |
| 親会社による配当金の支払額 | -111,622 | -109,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -908,641 | -900,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,683 | -73,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,719,846 | 4,229,529 |
| 資金の範囲の変更による現金及び現金同等物の増減額 | － | -2,324,892 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,229,529 | 1,831,614 |