有価証券報告書-第102期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 866,372 | 1,175,782 |
減価償却費 | 1,269,335 | 1,315,825 |
減損損失 | 109,138 | - |
のれん償却額 | 72,075 | 105,736 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,666 | -3,317 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,300 | 3,903 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42,835 | -26,390 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -144,658 | -74,455 |
受取利息及び受取配当金 | -23,832 | -23,881 |
調停解決金の増減額(△は減少) | - | 30,000 |
支払手数料 | - | 1,000 |
支払利息 | 136,068 | 145,668 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -91,246 | -2,665 |
固定資産除売却損益(△は益) | -2,809 | -19,000 |
受取手形及び営業未収金の増減額(△は増加) | -384,023 | -103,550 |
為替差損益(△は益) | 15,225 | 27,893 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -53,294 | -115,634 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -2,711 | 878 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 76,217 | -113,852 |
支払手形及び営業未払金の増減額(△は減少) | 201,016 | 150,698 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 108,186 | 339,263 |
預り金の増減額(△は減少) | -40,541 | -26,251 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -28,377 | -32,114 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 57,710 | -27,497 |
小計 | 2,187,323 | 2,728,039 |
利息及び配当金の受取額 | 23,860 | 23,904 |
利息の支払額 | -137,356 | -145,045 |
調停解決金の支払額 | - | -30,000 |
手数料の支払額 | - | -1,000 |
法人税等の支払額 | -400,706 | -399,215 |
法人税等の還付額 | 64,764 | 12,300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,737,884 | 2,188,983 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -48,505 | -12,431 |
投資有価証券の売却による収入 | 149,426 | 22,905 |
有形固定資産の取得による支出 | -954,364 | -859,184 |
有形固定資産の売却による収入 | 23,614 | 115,275 |
無形固定資産の取得による支出 | -140,132 | -158,966 |
貸付金の実行による支出 | -5,405 | -8,290 |
貸付金の回収による収入 | 26,270 | 25,131 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -234,294 |
その他投資活動による支出 | -139,483 | -227,197 |
その他投資活動による収入 | 14,999 | 18,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073,580 | -1,318,317 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -548,402 | 199,496 |
長期借入金による収入 | 1,000,000 | 650,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,198,399 | -991,973 |
リース債務の返済による支出 | -38,870 | -74,297 |
自己株式の取得による支出 | -21 | - |
配当金の支払額 | -127,840 | -161,261 |
少数株主への配当金の支払額 | -3,361 | -5,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -916,894 | -383,212 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 967 | 19,513 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -251,623 | 506,966 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,568,051 | 2,075,018 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,459 | - |