カンダ HD（9059）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 469,911 | 491,650 |
| 減価償却費 | 612,016 | 647,676 |
| のれん償却額 | 36,037 | 52,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,861 | -2,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,186 | -20,793 |
| 支払利息 | 69,079 | 72,362 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -425 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,674 | -7,579 |
| 為替差損益（△は益） | -5,148 | -26,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 260,802 | 261,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,049 | 25,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,121 | -245,032 |
| その他 | -68,626 | 175,078 |
| 小計 | 1,189,902 | 1,425,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,126 | 20,726 |
| 利息の支払額 | -68,913 | -72,459 |
| 法人税等の支払額 | -213,228 | -231,605 |
| 法人税等の還付額 | 73,017 | 12,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,904 | 1,154,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,986 | -413,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,699 | 12,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,615 | -77,132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,154 | -2,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,400 | 585 |
| 貸付金の実行による支出 | -1,700 | -5,090 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,166 | 12,477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -234,294 |
| その他 | -35,818 | -89,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -630,009 | -796,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -689,450 | 205,985 |
| 長期借入金による収入 | 1,000,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634,406 | -524,282 |
| リース債務の返済による支出 | -14,632 | -79,889 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -63,261 | -96,373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,361 | -4,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,132 | -149,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,260 | 6,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,497 | 214,636 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,459 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,780,177 | 1,782,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
